Распечатать

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, для открытия банковского счета, счета по депозиту «Муниципальным Камчатпрофитбанком» (АО) (его филиалами), действует с 01 сентября 2016года согласно ФЗ №191-ФЗ от 23.06.2016г.

 

1. Заявление на открытие счета по установленной форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при его наличии). При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или лица, выполняющего его функцию, заявление подписывается только руководителем. - 1 экз.

2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание / Договор банковского депозита (бланк выдается Банком (филиалом) - 2 экз.

3. Договор на прием-зачисление денежных средств (бланк выдается Банком (филиалом) - 2 экз. (при необходимости);

4. Учредительные документы юридического лица (со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями):

Устав (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом)

- распорядительные акты полномочных органов управления юридического лица, подтверждающих создание Общества (решение единственного участника Общества/ протокол общего собрания участников (совета директоров) Общества) - копии, удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью организации и оригинал для сличения;

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - оригинал

Религиозные объединения, политические партии предоставляют дополнительно свидетельство о регистрации (нотариально заверенную копию), выданное Министерством Юстиции РФ или его территориальными органами в субъектах РФ.

Общественные объединения, коллегии адвокатов представляют дополнительно свидетельство, выданное органами Юстиции соответствующих субъектов РФ. Юридические консультации – доверенность Президиума коллегии адвокатов, удостоверенную в установленном порядке.

6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформленная Банком (филиалом) или нотариусом). Заявление о принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати по установленной форме, подписанное лицом, открывающим счет - 1 экз.

7. Информационное письмо (Справка) ГМЦ Госкомстата России о присвоении кодов видов деятельности (http://statreg.gks.ru/ распечатывается сотрудником кредитной организации).

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой изготовления не позднее 1 месяца), в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью - (https://service.nalog.ru/vyp/ распечатывается сотрудником кредитной организации).

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей:

9.1. для лиц, наделенных правом подписи денежно-расчетных документов:

  1.  
    • распорядительные акты полномочных органов управления юридического лица, подтверждающих избрание/назначение на должности лиц, наделенных правом подписи (решение единственного участника Общества/ протокол общего собрания участников (совета директоров) Общества/ приказ) - копии, удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью организации и оригинал для сличения;

    • приказ о приеме на работу (вступлении в должность) руководителя организации, главного бухгалтера, - копия, удостоверенная подписью руководителя и заверенная печатью организации; трудовой договор единоличного исполнительного органа (если невозможно определить сроки полномочия данного лица из предоставленных документов) – копия, удостоверенная подписью руководителя и заверенная печатью организации и оригинал для сличения.

    • приказ о возложении на руководителя организации обязанности по ведению бухгалтерского учета (в случае отсутствия главного бухгалтера) - копия, удостоверенная подписью руководителя организации, и скрепленная печатью организации и оригинал для сличения.

    • доверенность, выданная юридическим лицом полномочному лицу (за исключением единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера), являющемуся сотрудником (работником) на право распоряжения банковским счетом с правом подписи денежно-расчетных документов (оригинал или нотариально удостоверенная копия); приказ о приеме на работу указанного полномочного лица - копия, удостоверенная подписью руководителя организации, и скрепленная печатью организации и оригинал для сличения.

9.2. Паспорта лиц, наделенных правом подписи (с копиями страниц с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации).

10. Копии действующих лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида, удостоверенные подписью руководителя юридического лица, и заверенные печатью юридического лица и оригинал для сличения.

11. Анкета клиента (представителя Клиента) - юридического лица.

11.1. Анкета о принадлежности к налогоплательщикам США.

12. Опросный лист Клиента (представителя Клиента).

13. Сведения/документы о финансовом положении*:

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

14. Документы, подтверждающие местонахождение клиента

При установлении отношений с Банком - Свидетельство о праве собственности, Договор аренды, либо иные документы. Копии и оригинал для сличения. Действительные на дату предъявления.

При проведении ежегодного обновления информации по клиенту, в случае изменения местонахождения - Письмо-подтверждение местонахождения, заверенное руководителем организации.

15. Сведения о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов «Муниципального Камчатпрофитбанка» (АО);

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

- иные сведения о деловой репутации.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк (филиал) предоставляются дополнительно к документам, указанным выше, следующие документы:

 

16. Положение о Филиале/Представительстве (со всеми изменениями и дополнениями) - нотариально удостоверенная копия.

17. Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения - оригинал

18. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения:

  • Доверенность руководителя филиала - нотариально удостоверенная копия.

  • Паспорт (с копией страниц с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации).

 

Для микрофинансовых организаций

19. Документы, подтверждающие организацию работы по ПОД/ФТ у юридического лица

- Утвержденные правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации либо документ подтверждающий их наличие (распоряжение); копия и оригинал для сличения или нотариально заверенная копия.
- Документ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию этих правил (приказ).
Копия и оригинал для сличения или нотариально заверенная копия.

________________________________

* Документы не предоставляются, если период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в кредитную организацию необходимые сведения (документы).